TT
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-17.412.000 kr.
EBITDA13.271.000 kr.
Ansatte59
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.925.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.558.000 kr.
Andre driftsomkostninger
96.000 kr.
EBITDA
13.271.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
26.325.000 kr.
EBIT
-13.054.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
69.000 kr.
Finansielle omkostninger
3.894.000 kr.
Resultat før skat
-16.879.000 kr.
Skat
533.000 kr.
Årets resultat
-17.412.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver134.016.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.484.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt135.500.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.646.000 kr.
Tilgodehavender i alt15.115.000 kr.
Likvide beholdninger9.513.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt42.274.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt177.774.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat30.648.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser50.936.000 kr.
Egenkapital i alt82.584.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.302.000 kr.
Andre hensættelser404.000 kr.
Hensættelser i alt2.706.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing10.000.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.000.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån364.000 kr.
Leverandørgæld11.433.000 kr.
Anden kortfristet gæld69.503.000 kr.
Skyldig selskabsskat1.184.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt82.484.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt92.484.000 kr.
Passiver
Passiver i alt177.774.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-13.054.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
26.325.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-2.266.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
11.005.000 kr.
Modtagne renter
69.000 kr.
Betalte renter
3.894.000 kr.
Betalt skat
1.396.000 kr.
Pengestrømme fra drift
5.784.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.914.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-428.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.342.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
10.000.000 kr.
Afdrag på lån
13.965.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
224.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.741.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-299.000 kr.
- Balancekonsistens