Opret bruger
TH

Årsrapport 2025

TopCap HMS ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTopCap HMS ApS
Regnskabsår2025
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort11. nov. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat23.172.000 kr.
EBITDA45.105.000 kr.
Ansatte30

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
72.233.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.128.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
45.105.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.757.000 kr.
EBIT
36.348.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
40.000 kr.
Finansielle omkostninger
5.100.000 kr.
Resultat før skat
31.288.000 kr.
Skat
8.116.000 kr.
Årets resultat
23.172.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver125.622.000 kr.
Materielle anlægsaktiver785.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver153.000 kr.
Anlægsaktiver i alt126.560.000 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg86.178.000 kr.
Andre tilgodehavender1.502.000 kr.
Forudbetalinger497.000 kr.
Udskudte skatteaktiver0 kr.
Værdipapirer6.043.000 kr.
Likvide beholdninger3.095.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt130.739.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt257.299.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat61.706.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser55.426.000 kr.
Egenkapital i alt118.132.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser22.652.000 kr.
Andre hensættelser-22.652.000 kr.
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing21.261.000 kr.
Anden langfristet gæld50.500.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt71.761.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån35.079.000 kr.
Leverandørgæld13.230.000 kr.
Anden kortfristet gæld13.672.000 kr.
Skyldig selskabsskat5.425.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt67.406.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt139.167.000 kr.
Passiver
Passiver i alt257.299.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
36.348.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.757.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-1.059.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-44.117.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-71.000 kr.
Modtagne renter
40.000 kr.
Betalte renter
2.525.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.151.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-446.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-190.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.969.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Øvrige finansieringsposter
12.151.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.151.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-1.969.000 kr.
  • Balancekonsistens