Opret bruger
TH

Årsrapport 2024

TopCap HMS ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTopCap HMS ApS
Regnskabsår2024
Periode20/11 - 30/6
Offentliggjort5. dec. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.223.656 kr.
EBITDA16.595.402 kr.
Ansatte25

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
29.358.442 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
12.763.040 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
16.595.402 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.838.910 kr.
EBIT
12.756.492 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
341.417 kr.
Finansielle omkostninger
3.100.091 kr.
Resultat før skat
9.997.818 kr.
Skat
3.774.162 kr.
Årets resultat
6.223.656 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver128.344.993 kr.
Materielle anlægsaktiver853.038 kr.
Finansielle anlægsaktiver153.214 kr.
Anlægsaktiver i alt129.351.245 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger7.928.617 kr.
Tilgodehavender i alt83.224.138 kr.
Likvide beholdninger5.064.105 kr.
Omsætningsaktiver i alt96.216.860 kr.
Aktiver
Aktiver i alt225.568.105 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat49.424.295 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser44.534.602 kr.
Egenkapital i alt94.958.897 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser20.226.316 kr.
Andre hensættelser291.572 kr.
Hensættelser i alt20.517.888 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing28.302.550 kr.
Anden langfristet gæld25.800.685 kr.
Langfristede forpligtelser i alt54.103.235 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån8.843.576 kr.
Leverandørgæld15.864.217 kr.
Anden kortfristet gæld25.564.499 kr.
Skyldig selskabsskat5.715.793 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt55.988.085 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt110.091.320 kr.
Passiver
Passiver i alt225.568.105 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.756.492 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.838.910 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-14.516.402 kr.
Ændring i arbejdskapital
-11.822.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-9.743.000 kr.
Modtagne renter
341.000 kr.
Betalte renter
-3.100.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-12.502.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-132.533.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-645.000 kr.
Pengestrømme fra investering
—
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
8.843.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
22.926.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
31.769.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-13.162.000 kr.
  • Balancekonsistens