TG
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-9.414.024 kr.
EBITDA13.603.050 kr.
Ansatte107
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
78.505.963 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
64.902.914 kr.
Andre driftsomkostninger
-1 kr.
EBITDA
13.603.050 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
19.739.816 kr.
EBIT
-6.136.766 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
155.188 kr.
Finansielle omkostninger
2.867.022 kr.
Resultat før skat
-8.848.600 kr.
Skat
565.424 kr.
Årets resultat
-9.414.024 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver91.624.603 kr.
Materielle anlægsaktiver4.952.217 kr.
Finansielle anlægsaktiver656.834 kr.
Anlægsaktiver i alt97.233.654 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger18.521.564 kr.
Tilgodehavender i alt28.578.950 kr.
Likvide beholdninger7.827.808 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.928.323 kr.
Aktiver
Aktiver i alt152.161.977 kr.
Egenkapital
Selskabskapital110.000 kr.
Overført resultat44.291.092 kr.
Reserver551.003 kr.
Minoritetsinteresser25.899.778 kr.
Egenkapital i alt70.851.873 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser629.724 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt629.724 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.829.906 kr.
Anden langfristet gæld26.297.198 kr.
Langfristede forpligtelser i alt29.127.104 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån14.548.696 kr.
Leverandørgæld10.344.750 kr.
Anden kortfristet gæld26.238.217 kr.
Skyldig selskabsskat421.613 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt51.553.276 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt80.680.380 kr.
Passiver
Passiver i alt152.161.977 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.136.766 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
19.739.816 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
922.522 kr.
Ændring i arbejdskapital
-8.518.614 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
6.006.958 kr.
Modtagne renter
155.185 kr.
Betalte renter
2.867.022 kr.
Betalt skat
895.985 kr.
Pengestrømme fra drift
2.399.136 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.743.697 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-726.655 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.604.739 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.952.112 kr.
Afdrag på lån
12.730.693 kr.
Øvrige finansieringsposter
83.484 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.862.065 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.067.668 kr.
- Balancekonsistens