Opret bruger
TG

Årsrapport 2022

TopCap Guldager ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTopCap Guldager ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort23. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-4.396.134 kr.
EBITDA11.217.180 kr.
Ansatte100

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
71.321.216 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
60.029.745 kr.
Andre driftsomkostninger
74.291 kr.
EBITDA
11.217.180 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
12.411.682 kr.
EBIT
-1.194.502 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
25.677 kr.
Finansielle omkostninger
2.051.207 kr.
Resultat før skat
-3.220.032 kr.
Skat
1.176.102 kr.
Årets resultat
-4.396.134 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver106.511.472 kr.
Materielle anlægsaktiver5.677.076 kr.
Finansielle anlægsaktiver639.316 kr.
Anlægsaktiver i alt112.827.864 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger17.992.203 kr.
Tilgodehavender i alt19.022.615 kr.
Likvide beholdninger13.895.476 kr.
Omsætningsaktiver i alt50.910.294 kr.
Aktiver
Aktiver i alt163.738.158 kr.
Egenkapital
Selskabskapital110.000 kr.
Overført resultat50.968.402 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser28.731.125 kr.
Egenkapital i alt79.809.527 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.283.445 kr.
Andre hensættelser944.000 kr.
Hensættelser i alt2.227.445 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.466.435 kr.
Anden langfristet gæld20.950.739 kr.
Langfristede forpligtelser i alt25.417.174 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.936.014 kr.
Leverandørgæld7.608.033 kr.
Anden kortfristet gæld36.553.281 kr.
Skyldig selskabsskat186.684 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt56.284.012 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt81.701.186 kr.
Passiver
Passiver i alt163.738.158 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-1.194.502 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
12.411.682 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-717.427 kr.
Ændring i arbejdskapital
-13.631.434 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-3.131.681 kr.
Modtagne renter
25.678 kr.
Betalte renter
894.706 kr.
Betalt skat
905.886 kr.
Pengestrømme fra drift
-4.906.595 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-2.715.007 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.990.428 kr.
Pengestrømme fra investering
-51.101.916 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
34.687.322 kr.
Afdrag på lån
9.636.848 kr.
Øvrige finansieringsposter
31.271.894 kr.
Pengestrømme fra finansiering
56.188.492 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
179.981 kr.
  • Balancekonsistens