TE
Årsrapport 2016
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat7.940.339 kr.
EBITDA24.367.489 kr.
AnsatteIkke angivet
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
46.738.945 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
22.371.456 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
24.367.489 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
10.048.852 kr.
EBIT
14.157.497 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
431.369 kr.
Finansielle omkostninger
2.105.030 kr.
Resultat før skat
12.757.404 kr.
Skat
4.296.041 kr.
Årets resultat
7.940.339 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver126.915.110 kr.
Materielle anlægsaktiver9.243.734 kr.
Finansielle anlægsaktiver1.113.455 kr.
Anlægsaktiver i alt137.272.299 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.747.615 kr.
Tilgodehavender i alt17.565.988 kr.
Likvide beholdninger3.284.327 kr.
Omsætningsaktiver i alt42.597.930 kr.
Aktiver
Aktiver i alt179.870.229 kr.
Egenkapital
Selskabskapital10.000.000 kr.
Overført resultat63.839.923 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser6.265.978 kr.
Egenkapital i alt80.105.901 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser589.500 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt589.500 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing64.154.157 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt64.154.157 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.234.870 kr.
Leverandørgæld6.397.745 kr.
Anden kortfristet gæld23.868.557 kr.
Skyldig selskabsskat2.519.499 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.020.671 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt99.174.828 kr.
Passiver
Passiver i alt179.870.229 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.157.497 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
10.048.852 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.179.925 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
27.386.274 kr.
Modtagne renter
431.369 kr.
Betalte renter
-2.105.030 kr.
Betalt skat
-2.698.109 kr.
Pengestrømme fra drift
23.014.504 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.382.130 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.018.963 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
45.000.000 kr.
Afdrag på lån
-23.204.042 kr.
Udbyttebetaling
-45.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
1.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-22.204.042 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-6.208.501 kr.
- Balancekonsistens