Opret bruger
TD

Årsrapport 2025

TopCap D ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTopCap D ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort23. maj 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-10.172.677 kr.
EBITDA8.438.537 kr.
Ansatte54

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
43.034.234 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
34.536.856 kr.
Andre driftsomkostninger
58.841 kr.
EBITDA
8.438.537 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.616.304 kr.
EBIT
-3.177.767 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
123.194 kr.
Finansielle omkostninger
6.126.269 kr.
Resultat før skat
-9.180.842 kr.
Skat
991.835 kr.
Årets resultat
-10.172.677 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver132.229.606 kr.
Materielle anlægsaktiver250.711 kr.
Finansielle anlægsaktiver385.828 kr.
Anlægsaktiver i alt132.866.145 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger44.283.692 kr.
Tilgodehavender i alt4.771.239 kr.
Likvide beholdninger7.541.791 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.596.722 kr.
Aktiver
Aktiver i alt189.462.867 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat43.912.424 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser37.997.147 kr.
Egenkapital i alt82.909.571 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser300.000 kr.
Hensættelser i alt300.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.237.121 kr.
Anden langfristet gæld56.594.237 kr.
Langfristede forpligtelser i alt60.831.358 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån9.087.087 kr.
Leverandørgæld21.466.056 kr.
Anden kortfristet gæld12.931.114 kr.
Skyldig selskabsskat1.937.681 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt45.421.938 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt106.253.296 kr.
Passiver
Passiver i alt189.462.867 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-3.177.767 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.616.304 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
17.837.056 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
26.275.593 kr.
Modtagne renter
123.194 kr.
Betalte renter
6.126.269 kr.
Betalt skat
1.433.565 kr.
Pengestrømme fra drift
18.838.953 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.972.224 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.207.969 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.040.478 kr.
Afdrag på lån
17.177.694 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-12.137.216 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.493.768 kr.
  • Balancekonsistens