Opret bruger
TD

Årsrapport 2023

TopCap D ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTopCap D ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.565.534 kr.
EBITDA20.390.903 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
50.451.452 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
30.060.549 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
20.390.903 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.996.188 kr.
EBIT
11.394.715 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
108.099 kr.
Finansielle omkostninger
7.267.743 kr.
Resultat før skat
4.235.071 kr.
Skat
2.669.537 kr.
Årets resultat
1.565.534 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver140.101.643 kr.
Materielle anlægsaktiver3.587.637 kr.
Finansielle anlægsaktiver274.747 kr.
Anlægsaktiver i alt143.964.027 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger35.067.813 kr.
Tilgodehavender i alt4.630.559 kr.
Likvide beholdninger14.383.771 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.082.143 kr.
Aktiver
Aktiver i alt198.046.170 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat42.111.704 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser33.522.576 kr.
Egenkapital i alt76.634.280 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser200.000 kr.
Hensættelser i alt200.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing32.835.167 kr.
Anden langfristet gæld50.368.670 kr.
Langfristede forpligtelser i alt83.203.837 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån230.485 kr.
Leverandørgæld16.267.021 kr.
Anden kortfristet gæld21.009.425 kr.
Skyldig selskabsskat501.122 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.008.053 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt121.211.890 kr.
Passiver
Passiver i alt198.046.170 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
11.394.715 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.996.188 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
47.636.115 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
68.027.018 kr.
Modtagne renter
108.099 kr.
Betalte renter
4.176.430 kr.
Betalt skat
3.961.204 kr.
Pengestrømme fra drift
59.997.483 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-363.600 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.212.324 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.599.147 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
3.007.140 kr.
Afdrag på lån
12.030.832 kr.
Øvrige finansieringsposter
-8.648.501 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-17.672.193 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
38.726.143 kr.
  • Balancekonsistens