TD
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat11.032.952 kr.
EBITDA35.583.329 kr.
Ansatte63
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
65.446.942 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.863.613 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
35.583.329 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.992.080 kr.
EBIT
26.591.249 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
6.414 kr.
Finansielle omkostninger
5.747.135 kr.
Resultat før skat
20.850.528 kr.
Skat
1.197.573 kr.
Årets resultat
11.032.952 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver148.531.823 kr.
Materielle anlægsaktiver577.721 kr.
Finansielle anlægsaktiver251.524 kr.
Anlægsaktiver i alt149.361.068 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger73.941.291 kr.
Tilgodehavender i alt3.993.572 kr.
Likvide beholdninger4.512.285 kr.
Omsætningsaktiver i alt82.447.148 kr.
Aktiver
Aktiver i alt231.808.216 kr.
Egenkapital
Selskabskapital1.000.000 kr.
Overført resultat41.268.126 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser32.800.620 kr.
Egenkapital i alt75.068.746 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser200.000 kr.
Hensættelser i alt200.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing89.300.991 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt89.300.991 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån29.085.142 kr.
Leverandørgæld9.254.972 kr.
Anden kortfristet gæld24.773.833 kr.
Skyldig selskabsskat4.124.532 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt67.238.479 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt156.539.470 kr.
Passiver
Passiver i alt231.808.216 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
26.591.249 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.992.080 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-24.608.745 kr.
Ændring i arbejdskapital
-22.268.161 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-11.293.577 kr.
Modtagne renter
6.413 kr.
Betalte renter
-3.106.351 kr.
Betalt skat
-6.095.370 kr.
Pengestrømme fra drift
-20.488.885 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-482.300 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
955.102 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.006.395 kr.
Afdrag på lån
-6.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
6.395 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.527.388 kr.
- Balancekonsistens