TE
Årsrapport 2025
Rapportoverblik
VirksomhedTopas Explorer Group ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort20. apr. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning231.771.000 kr.
Resultat5.574.000 kr.
EBITDA21.641.000 kr.
Ansatte327
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
231.771.000 kr.
Vareforbrug
127.279.000 kr.
Bruttofortjeneste
106.771.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
82.595.000 kr.
Andre driftsomkostninger
2.535.000 kr.
EBITDA
21.641.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.545.000 kr.
EBIT
14.096.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
785.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.888.000 kr.
Resultat før skat
5.858.000 kr.
Skat
284.000 kr.
Årets resultat
5.574.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.806.000 kr.
Materielle anlægsaktiver385.924.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.745.000 kr.
Anlægsaktiver i alt395.475.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.431.000 kr.
Tilgodehavender i alt14.924.000 kr.
Værdipapirer0 kr.
Likvide beholdninger26.131.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.486.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt438.961.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat89.107.000 kr.
Reserver75.958.000 kr.
Minoritetsinteresser416.000 kr.
Egenkapital i alt165.606.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser33.103.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt33.103.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing122.603.000 kr.
Anden langfristet gæld2.489.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt125.092.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån55.270.000 kr.
Leverandørgæld8.210.000 kr.
Anden kortfristet gæld50.745.000 kr.
Skyldig selskabsskat935.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt115.160.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt240.252.000 kr.
Passiver
Passiver i alt438.961.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.096.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.545.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.869.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
27.510.000 kr.
Modtagne renter
616.000 kr.
Betalte renter
6.841.000 kr.
Betalt skat
1.171.000 kr.
Pengestrømme fra drift
20.114.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.607.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-17.961.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-9.721.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
30.196.000 kr.
Afdrag på lån
30.611.000 kr.
Udbyttebetaling
275.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-61.772.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-690.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.703.000 kr.
- Balancekonsistens