TE
Årsrapport 2022
Rapportoverblik
VirksomhedTopas Explorer Group ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning203.971.000 kr.
Resultat16.883.000 kr.
EBITDA28.899.000 kr.
Ansatte236
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
203.971.000 kr.
Vareforbrug
122.609.000 kr.
Bruttofortjeneste
77.499.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
56.040.000 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
5.637.000 kr.
Administrationsomkostninger
51.674.000 kr.
Andre driftsomkostninger
-64.751.000 kr.
EBITDA
28.899.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
8.711.000 kr.
EBIT
20.188.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.933.000 kr.
Finansielle omkostninger
6.024.000 kr.
Resultat før skat
20.319.000 kr.
Skat
3.436.000 kr.
Årets resultat
16.883.000 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver1.072.000 kr.
Materielle anlægsaktiver289.593.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.472.000 kr.
Anlægsaktiver i alt294.137.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.362.000 kr.
Tilgodehavender i alt21.948.000 kr.
Værdipapirer12.189.000 kr.
Likvide beholdninger17.878.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt54.377.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt348.514.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital125.000 kr.
Overført resultat74.839.000 kr.
Reserver37.144.000 kr.
Minoritetsinteresser174.000 kr.
Egenkapital i alt112.282.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser20.386.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt20.386.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing113.877.000 kr.
Anden langfristet gæld67.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt113.944.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån35.346.000 kr.
Leverandørgæld16.102.000 kr.
Anden kortfristet gæld47.540.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.914.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt101.902.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt215.846.000 kr.
Passiver
Passiver i alt348.514.000 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
20.188.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
8.711.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
3.799.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
7.589.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
40.287.000 kr.
Modtagne renter
3.601.000 kr.
Betalte renter
5.523.000 kr.
Betalt skat
1.010.000 kr.
Pengestrømme fra drift
37.355.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-16.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-68.075.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-67.255.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
54.247.000 kr.
Afdrag på lån
12.900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-25.800.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
41.347.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
11.447.000 kr.
- Balancekonsistens