Årsrapport 2021
Rapportoverblik
VirksomhedTØMRERFIRMAET STEN JENSEN A/S
Regnskabsår2021
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort31. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning185.812.199 kr.
Resultat6.857.463 kr.
EBITDA9.363.440 kr.
Ansatte69
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Omsætning
185.812.199 kr.
Vareforbrug
148.560.316 kr.
Bruttofortjeneste
37.251.883 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.871.043 kr.
Andre driftsomkostninger
17.400 kr.
EBITDA
9.363.440 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
-85.796 kr.
EBIT
9.286.302 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
24.507 kr.
Finansielle omkostninger
464.871 kr.
Resultat før skat
8.845.938 kr.
Skat
1.988.475 kr.
Årets resultat
6.857.463 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver196.924 kr.
Finansielle anlægsaktiver67.500 kr.
Anlægsaktiver i alt264.424 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.004.169 kr.
Tilgodehavender i alt47.758.488 kr.
Værdipapirer100.000 kr.
Likvide beholdninger44.132 kr.
Omsætningsaktiver i alt48.906.789 kr.
Aktiver
Aktiver i alt49.171.213 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat13.759.947 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte6.857.463 kr.
Egenkapital i alt21.117.410 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser805.008 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt805.008 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån569.730 kr.
Leverandørgæld13.005.165 kr.
Anden kortfristet gæld11.712.688 kr.
Skyldig selskabsskat1.961.212 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.248.795 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt27.248.795 kr.
Passiver
Passiver i alt49.171.213 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.286.302 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
-85.796 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.655.762 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
12.856.268 kr.
Modtagne renter
24.507 kr.
Betalte renter
-464.872 kr.
Betalt skat
-4.431.632 kr.
Pengestrømme fra drift
7.984.271 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-331.289 kr.
Pengestrømme fra investering
29.336 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-412.273 kr.
Afdrag på lån
2.815.949 kr.
Udbyttebetaling
-10.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-7.596.324 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
417.283 kr.
- Balancekonsistens