Opret bruger
Tomagruppen ApS logo

Årsrapport 2023

Tomagruppen ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTomagruppen ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort7. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.928.677 kr.
EBITDA344.543 kr.
Ansatte486

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
230.424.483 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
230.079.940 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
344.543 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
9.045.730 kr.
EBIT
-8.701.187 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
266.766 kr.
Finansielle omkostninger
1.734.236 kr.
Resultat før skat
-10.168.657 kr.
Skat
-4.239.980 kr.
Årets resultat
-5.928.677 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver25.382.030 kr.
Materielle anlægsaktiver5.510.019 kr.
Finansielle anlægsaktiver507.872 kr.
Anlægsaktiver i alt31.399.921 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger629.588 kr.
Tilgodehavender i alt44.501.012 kr.
Likvide beholdninger4.665.971 kr.
Omsætningsaktiver i alt49.746.571 kr.
Aktiver
Aktiver i alt81.146.492 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat344.429 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser721.268 kr.
Egenkapital i alt1.565.697 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån41.086.715 kr.
Leverandørgæld7.943.046 kr.
Anden kortfristet gæld30.551.034 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt79.580.795 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt79.580.795 kr.
Passiver
Passiver i alt81.146.492 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-8.701.187 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
9.045.730 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-91.394 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.273.720 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.526.869 kr.
Modtagne renter
266.766 kr.
Betalte renter
-1.734.236 kr.
Betalt skat
110.000 kr.
Pengestrømme fra drift
4.169.399 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-8.344.268 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.395.711 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.592.406 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
6.714.970 kr.
Afdrag på lån
-6.890.678 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
5.778.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.602.292 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-820.715 kr.
  • Balancekonsistens