Opret bruger
Tomagruppen ApS logo

Årsrapport 2022

Tomagruppen ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTomagruppen ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort9. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-15.807.955 kr.
EBITDA-2.136.345 kr.
Ansatte474

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
211.847.038 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
213.983.383 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-2.136.345 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.713.315 kr.
EBIT
-13.849.660 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
183.743 kr.
Finansielle omkostninger
1.340.630 kr.
Resultat før skat
-15.006.547 kr.
Skat
801.408 kr.
Årets resultat
-15.807.955 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver27.301.276 kr.
Materielle anlægsaktiver5.005.932 kr.
Finansielle anlægsaktiver485.481 kr.
Anlægsaktiver i alt32.792.689 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger817.860 kr.
Tilgodehavender i alt37.314.854 kr.
Likvide beholdninger5.486.686 kr.
Omsætningsaktiver i alt43.619.400 kr.
Aktiver
Aktiver i alt76.412.089 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat344.022 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser3.925.579 kr.
Egenkapital i alt4.769.601 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.165.456 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.165.456 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån34.421.745 kr.
Leverandørgæld7.472.388 kr.
Anden kortfristet gæld27.582.899 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt69.477.032 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt71.642.488 kr.
Passiver
Passiver i alt76.412.089 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-13.849.660 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.713.315 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-37.200 kr.
Ændring i arbejdskapital
-36.202.573 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-38.376.118 kr.
Modtagne renter
183.743 kr.
Betalte renter
-1.340.630 kr.
Betalt skat
54.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-39.479.005 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-2.342.214 kr.
Pengestrømme fra investering
-2.218.614 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
30.070.090 kr.
Afdrag på lån
-8.829.393 kr.
Udbyttebetaling
-900.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
17.700.604 kr.
Pengestrømme fra finansiering
38.041.301 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-3.656.318 kr.
  • Balancekonsistens