Opret bruger
TA

Årsrapport 2020

Tønø ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTønø ApS
Regnskabsår2020
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. apr. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.715.100 kr.
EBITDAIkke angivet
Ansatte41

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
44.735.600 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
27.626.560 kr.
Andre driftsomkostninger
17.109.040 kr.
EBITDA
—
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.569.028 kr.
EBIT
—
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
14.409 kr.
Finansielle omkostninger
1.561.856 kr.
Resultat før skat
12.992.565 kr.
Skat
3.277.465 kr.
Årets resultat
9.715.100 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver13.441.340 kr.
Materielle anlægsaktiver31.351.193 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt44.792.533 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger38.999.119 kr.
Tilgodehavender i alt19.892.253 kr.
Likvide beholdninger207.618 kr.
Omsætningsaktiver i alt59.098.990 kr.
Aktiver
Aktiver i alt103.891.523 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat18.756.023 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt18.806.023 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.773.500 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.773.500 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.334.038 kr.
Anden langfristet gæld2.125.250 kr.
Langfristede forpligtelser i alt18.459.288 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.695.537 kr.
Leverandørgæld15.059.825 kr.
Anden kortfristet gæld31.258.380 kr.
Skyldig selskabsskat838.970 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt62.852.712 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt81.312.000 kr.
Passiver
Passiver i alt103.891.523 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Afskrivninger og amortiseringer
2.569.028 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
14.540.012 kr.
Ændring i arbejdskapital
-11.764.105 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.344.935 kr.
Modtagne renter
14.409 kr.
Betalte renter
-1.561.856 kr.
Betalt skat
-3.335.651 kr.
Pengestrømme fra drift
461.837 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-264.891 kr.
Pengestrømme fra investering
-264.891 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.500.000 kr.
Afdrag på lån
-1.599.147 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-99.147 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-15.487.919 kr.
  • Balancekonsistens