Opret bruger
TA

Årsrapport 2019

Tønø ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTønø ApS
Regnskabsår2019
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. mar. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.092.563 kr.
EBITDA12.246.041 kr.
Ansatte38

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
36.513.487 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.267.446 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
12.246.041 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.013.202 kr.
EBIT
9.232.839 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
2.021.107 kr.
Resultat før skat
7.211.732 kr.
Skat
2.119.169 kr.
Årets resultat
5.092.563 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.233.520 kr.
Materielle anlægsaktiver31.863.149 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt47.096.669 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger30.481.464 kr.
Tilgodehavender i alt17.867.171 kr.
Likvide beholdninger253.156 kr.
Omsætningsaktiver i alt48.601.791 kr.
Aktiver
Aktiver i alt95.698.460 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat9.040.923 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt9.090.923 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.635.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.635.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing16.501.798 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt16.501.798 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån15.596.574 kr.
Leverandørgæld10.700.551 kr.
Anden kortfristet gæld39.137.959 kr.
Skyldig selskabsskat1.035.655 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt66.470.739 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt82.972.537 kr.
Passiver
Passiver i alt95.698.460 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.232.839 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.013.202 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-86.992 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.529.410 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.688.459 kr.
Modtagne renter
0 kr.
Betalte renter
-2.021.107 kr.
Betalt skat
-2.281.800 kr.
Pengestrømme fra drift
9.385.552 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.180.117 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
899.883 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-2.087.669 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.087.669 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-15.343.418 kr.
  • Balancekonsistens