Opret bruger
TA

Årsrapport 2017

TO-PLUS A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTO-PLUS A/S
Regnskabsår2017
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort6. mar. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat391.584 kr.
EBITDA713.161 kr.
Ansatte7

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
4.228.368 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
3.515.207 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
713.161 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
206.010 kr.
EBIT
507.151 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
521 kr.
Finansielle omkostninger
4.830 kr.
Resultat før skat
502.842 kr.
Skat
111.258 kr.
Årets resultat
391.584 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver487.983 kr.
Materielle anlægsaktiver16.571 kr.
Anlægsaktiver i alt504.554 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt3.020.355 kr.
Likvide beholdninger684.700 kr.
Omsætningsaktiver i alt3.705.055 kr.
Aktiver
Aktiver i alt4.209.609 kr.
Egenkapital
Selskabskapital600.000 kr.
Overført resultat505.805 kr.
Reserver174.408 kr.
Udbytte190.000 kr.
Egenkapital i alt1.470.213 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser86.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt86.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld1.481.466 kr.
Anden kortfristet gæld1.056.672 kr.
Skyldig selskabsskat115.258 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt2.653.396 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt2.653.396 kr.
Passiver
Passiver i alt4.209.609 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
507.151 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
206.010 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
-285.800 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
427.361 kr.
Modtagne renter
521 kr.
Betalte renter
4.830 kr.
Betalt skat
70.594 kr.
Pengestrømme fra drift
352.458 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-158.600 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-15.593 kr.
Pengestrømme fra investering
-174.193 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-49.248 kr.
Udbyttebetaling
50.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.504 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-752 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
177.513 kr.
  • Balancekonsistens