Opret bruger
TMQ Holding A/S logo

Årsrapport 2024

TMQ Holding A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTMQ Holding A/S
Regnskabsår2024
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort1. mar. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-28.966.530 kr.
EBITDA-2.916.805 kr.
Ansatte14

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
7.323.863 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
10.181.709 kr.
Andre driftsomkostninger
58.959 kr.
EBITDA
-2.916.805 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
25.370.669 kr.
EBIT
-28.287.474 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
5.242 kr.
Finansielle omkostninger
1.542.820 kr.
Resultat før skat
-29.825.052 kr.
Skat
-858.522 kr.
Årets resultat
-28.966.530 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.926.750 kr.
Materielle anlægsaktiver1.955.752 kr.
Finansielle anlægsaktiver683.351 kr.
Anlægsaktiver i alt11.565.853 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger28.464.409 kr.
Tilgodehavender i alt17.719.181 kr.
Likvide beholdninger622.114 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.805.704 kr.
Aktiver
Aktiver i alt58.371.557 kr.
Egenkapital
Selskabskapital11.000.000 kr.
Overført resultat3.191.269 kr.
Reserver1.483 kr.
Udbytte0 kr.
Minoritetsinteresser6.596.297 kr.
Egenkapital i alt20.789.049 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser197.928 kr.
Hensættelser i alt197.928 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing2.200.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.200.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån23.824.285 kr.
Leverandørgæld6.430.189 kr.
Anden kortfristet gæld4.930.106 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt35.184.580 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt37.384.580 kr.
Passiver
Passiver i alt58.371.557 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-28.287.474 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
25.370.669 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-280.941 kr.
Ændring i arbejdskapital
-1.634.818 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-4.832.564 kr.
Modtagne renter
5.242 kr.
Betalte renter
-1.542.820 kr.
Betalt skat
-1.948.757 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.318.899 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-197.754 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-77.754 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.368.105 kr.
Afdrag på lån
-2.200.000 kr.
Udbyttebetaling
-750.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-208.510 kr.
Pengestrømme fra finansiering
8.209.595 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-187.058 kr.
  • Balancekonsistens