Opret bruger
TMQ Holding A/S logo

Årsrapport 2023

TMQ Holding A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTMQ Holding A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. mar. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat62.348 kr.
EBITDA7.152.853 kr.
Ansatte17

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.152.971 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
11.000.118 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
7.152.853 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.509.582 kr.
EBIT
2.643.271 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.105 kr.
Finansielle omkostninger
1.049.883 kr.
Resultat før skat
1.600.493 kr.
Skat
1.538.145 kr.
Årets resultat
62.348 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver33.854.350 kr.
Materielle anlægsaktiver1.782.373 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt35.636.723 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger34.926.969 kr.
Tilgodehavender i alt11.429.381 kr.
Likvide beholdninger809.172 kr.
Omsætningsaktiver i alt47.165.522 kr.
Aktiver
Aktiver i alt82.802.245 kr.
Egenkapital
Selskabskapital11.000.000 kr.
Overført resultat24.201.303 kr.
Reserver-9.106 kr.
Udbytte750.000 kr.
Minoritetsinteresser14.547.150 kr.
Egenkapital i alt50.489.347 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser478.869 kr.
Hensættelser i alt478.869 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing4.400.000 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt4.400.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.067.037 kr.
Leverandørgæld9.049.841 kr.
Anden kortfristet gæld5.689.094 kr.
Skyldig selskabsskat628.057 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.434.029 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt31.834.029 kr.
Passiver
Passiver i alt82.802.245 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.643.271 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.509.582 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
93.852 kr.
Ændring i arbejdskapital
-187.293 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
7.059.412 kr.
Modtagne renter
7.105 kr.
Betalte renter
-1.174.873 kr.
Betalt skat
-5.113.286 kr.
Pengestrømme fra drift
778.358 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-998.226 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-29.058.100 kr.
Pengestrømme fra investering
-30.056.326 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
11.413.930 kr.
Afdrag på lån
-5.900.000 kr.
Udbyttebetaling
-9.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
29.874.932 kr.
Pengestrømme fra finansiering
26.289.862 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.988.106 kr.
  • Balancekonsistens