Opret bruger
TMQ Holding A/S logo

Årsrapport 2022

TMQ Holding A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTMQ Holding A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat16.251.585 kr.
EBITDA24.551.260 kr.
Ansatte9

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.571.587 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
8.020.327 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
24.551.260 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.308.758 kr.
EBIT
22.242.502 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
751.758 kr.
Resultat før skat
21.490.744 kr.
Skat
5.239.159 kr.
Årets resultat
16.251.585 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver13.485.090 kr.
Materielle anlægsaktiver62.058 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt13.547.148 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger29.696.780 kr.
Tilgodehavender i alt12.820.166 kr.
Likvide beholdninger3.797.278 kr.
Omsætningsaktiver i alt46.314.224 kr.
Aktiver
Aktiver i alt59.861.372 kr.
Egenkapital
Selskabskapital11.000.000 kr.
Overført resultat9.522.811 kr.
Reserver-10.020 kr.
Udbytte9.000.000 kr.
Egenkapital i alt29.512.791 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser385.017 kr.
Hensættelser i alt385.017 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.600.000 kr.
Anden langfristet gæld3.700.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.300.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån105.837 kr.
Leverandørgæld7.176.325 kr.
Anden kortfristet gæld9.877.693 kr.
Skyldig selskabsskat2.503.709 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt19.663.564 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt29.963.564 kr.
Passiver
Passiver i alt59.861.372 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
22.242.502 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.308.758 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-38.992 kr.
Ændring i arbejdskapital
-10.970.324 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
13.541.944 kr.
Betalte renter
-806.768 kr.
Betalt skat
-2.838.866 kr.
Pengestrømme fra drift
9.896.310 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-32.500 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-32.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
94.172 kr.
Afdrag på lån
-4.500.000 kr.
Udbyttebetaling
-4.500.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.905.828 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
957.982 kr.
  • Balancekonsistens