Opret bruger
TMQ Holding A/S logo

Årsrapport 2021

TMQ Holding A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTMQ Holding A/S
Regnskabsår2021
Periode24/11 - 31/12
Offentliggjort2. mar. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat6.771.226 kr.
EBITDA12.541.316 kr.
Ansatte7

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
18.173.993 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
5.632.677 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
12.541.316 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.571.485 kr.
EBIT
9.969.831 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
629.565 kr.
Resultat før skat
9.340.266 kr.
Skat
2.569.040 kr.
Årets resultat
6.771.226 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver15.770.668 kr.
Materielle anlægsaktiver52.738 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt15.823.406 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger16.551.042 kr.
Tilgodehavender i alt11.273.494 kr.
Likvide beholdninger2.839.296 kr.
Omsætningsaktiver i alt30.663.832 kr.
Aktiver
Aktiver i alt46.487.238 kr.
Egenkapital
Selskabskapital11.000.000 kr.
Overført resultat2.271.226 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte4.500.000 kr.
Egenkapital i alt17.771.226 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser119.683 kr.
Andre hensættelser294.306 kr.
Hensættelser i alt413.989 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.800.000 kr.
Anden langfristet gæld6.000.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt14.800.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån11.665 kr.
Leverandørgæld6.530.727 kr.
Anden kortfristet gæld6.869.519 kr.
Skyldig selskabsskat90.112 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt13.502.023 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt28.302.023 kr.
Passiver
Passiver i alt46.487.238 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.969.831 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.571.485 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
65.377 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.799.105 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.807.588 kr.
Betalte renter
-629.565 kr.
Betalt skat
-2.598.611 kr.
Pengestrømme fra drift
1.579.412 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-26.751.781 kr.
Pengestrømme fra investering
-26.751.781 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
17.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
11.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
28.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.827.631 kr.
  • Balancekonsistens