Opret bruger
TH

Årsrapport 2024

TMC HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTMC HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort3. mar. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat603.233 kr.
EBITDA3.459.473 kr.
Ansatte59

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
32.602.034 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
29.142.562 kr.
Andre driftsomkostninger
-1 kr.
EBITDA
3.459.473 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.250.081 kr.
EBIT
-790.608 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.903.013 kr.
Finansielle omkostninger
217.290 kr.
Resultat før skat
895.114 kr.
Skat
291.882 kr.
Årets resultat
603.233 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver36.689.592 kr.
Finansielle anlægsaktiver40.000 kr.
Anlægsaktiver i alt36.729.592 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger11.296.323 kr.
Tilgodehavender i alt12.824.426 kr.
Værdipapirer16.154.049 kr.
Likvide beholdninger11.543.798 kr.
Omsætningsaktiver i alt51.818.596 kr.
Aktiver
Aktiver i alt88.548.188 kr.
Egenkapital
Selskabskapital224.375 kr.
Overført resultat70.931.888 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Egenkapital i alt72.656.263 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser3.912.266 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt3.912.266 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld468.821 kr.
Langfristede forpligtelser i alt468.821 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån5.441.054 kr.
Leverandørgæld2.018.623 kr.
Anden kortfristet gæld4.051.160 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.510.837 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt11.979.658 kr.
Passiver
Passiver i alt88.548.187 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-790.608 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.250.081 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.616.975 kr.
Modtagne renter
1.903.013 kr.
Betalte renter
217.290 kr.
Betalt skat
3.878.430 kr.
Pengestrømme fra drift
-2.594.256 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-20.456.400 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.119.313 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
4.021.784 kr.
Udbyttebetaling
7.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-10.500.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
521.784 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-5.191.784 kr.
  • Balancekonsistens