Opret bruger
TH

Årsrapport 2023

TMC HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTMC HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort8. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.706.892 kr.
EBITDA8.478.812 kr.
Ansatte60

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
39.818.914 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
31.340.102 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
8.478.812 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.186.600 kr.
EBIT
5.292.212 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
919.108 kr.
Finansielle omkostninger
152.281 kr.
Resultat før skat
6.059.039 kr.
Skat
1.352.147 kr.
Årets resultat
4.706.892 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver37.990.768 kr.
Finansielle anlægsaktiver40.000 kr.
Anlægsaktiver i alt38.030.768 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger13.100.304 kr.
Tilgodehavender i alt11.560.568 kr.
Værdipapirer15.025.522 kr.
Likvide beholdninger16.735.582 kr.
Omsætningsaktiver i alt56.421.976 kr.
Aktiver
Aktiver i alt94.452.744 kr.
Egenkapital
Selskabskapital224.375 kr.
Overført resultat71.828.655 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte3.500.000 kr.
Egenkapital i alt75.553.030 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.432.206 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.432.206 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld237.970 kr.
Langfristede forpligtelser i alt237.970 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.419.270 kr.
Leverandørgæld2.435.175 kr.
Anden kortfristet gæld10.111.689 kr.
Skyldig selskabsskat263.404 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt14.229.538 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt14.467.508 kr.
Passiver
Passiver i alt94.452.744 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
5.292.212 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.186.600 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.587.434 kr.
Modtagne renter
919.108 kr.
Betalte renter
152.281 kr.
Betalt skat
1.243.270 kr.
Pengestrømme fra drift
-1.706.030 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-24.443.576 kr.
Pengestrømme fra investering
-18.648.171 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.344.942 kr.
Udbyttebetaling
700.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.012.836 kr.
Pengestrømme fra finansiering
1.032.106 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-19.322.095 kr.
  • Balancekonsistens