Opret bruger
TH

Årsrapport 2022

TMC HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTMC HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort30. mar. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.811.404 kr.
EBITDA11.036.263 kr.
Ansatte58

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
37.318.034 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
26.281.771 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
11.036.263 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.918.620 kr.
EBIT
7.117.643 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
658.391 kr.
Finansielle omkostninger
319.900 kr.
Resultat før skat
7.456.134 kr.
Skat
1.644.730 kr.
Årets resultat
5.811.404 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver22.578.244 kr.
Finansielle anlægsaktiver347.887 kr.
Anlægsaktiver i alt22.926.131 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.281.929 kr.
Tilgodehavender i alt7.804.737 kr.
Likvide beholdninger35.648.395 kr.
Omsætningsaktiver i alt51.735.061 kr.
Aktiver
Aktiver i alt74.661.192 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat60.191.596 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte350.000 kr.
Egenkapital i alt60.741.596 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.351.110 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.351.110 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.354.858 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.354.858 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld3.337.297 kr.
Anden kortfristet gæld7.876.331 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.213.628 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt12.568.486 kr.
Passiver
Passiver i alt74.661.192 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
7.117.643 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.918.620 kr.
Ændring i arbejdskapital
14.499.088 kr.
Modtagne renter
658.391 kr.
Betalte renter
319.900 kr.
Betalt skat
1.411.068 kr.
Pengestrømme fra drift
13.212.912 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-15.016.138 kr.
Pengestrømme fra investering
9.325.839 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Udbyttebetaling
720.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.440.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-720.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
21.818.751 kr.
  • Balancekonsistens