Opret bruger
TH

Årsrapport 2023

TLI HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTLI HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort17. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.990.985 kr.
EBITDA1.354.294 kr.
Ansatte2

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
2.034.968 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
680.674 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.354.294 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
361.605 kr.
EBIT
992.689 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.812.622 kr.
Finansielle omkostninger
199.533 kr.
Resultat før skat
2.605.778 kr.
Skat
614.793 kr.
Årets resultat
1.990.985 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver17.837.741 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt17.837.741 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt3.375.418 kr.
Værdipapirer21.746.601 kr.
Likvide beholdninger2.490.246 kr.
Omsætningsaktiver i alt27.612.265 kr.
Aktiver
Aktiver i alt45.450.006 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat30.741.440 kr.
Reserver3.285.838 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt35.227.278 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.470.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.470.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.939.233 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt5.939.233 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld122.043 kr.
Anden kortfristet gæld1.544.013 kr.
Skyldig selskabsskat147.439 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt1.813.495 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt7.752.728 kr.
Passiver
Passiver i alt45.450.006 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
992.689 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
361.605 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-40.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
25.419.147 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
26.733.441 kr.
Modtagne renter
1.812.622 kr.
Betalte renter
1.538.662 kr.
Betalt skat
199.533 kr.
Pengestrømme fra drift
26.104.564 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-475.800 kr.
Pengestrømme fra investering
-22.006.438 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
505.081 kr.
Udbyttebetaling
1.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.010.162 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.505.081 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.593.045 kr.
  • Balancekonsistens