Opret bruger
TH

Årsrapport 2021

TLI HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTLI HOLDING ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort19. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat3.329.528 kr.
EBITDA6.256.427 kr.
Ansatte35

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
22.172.643 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
15.916.216 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
6.256.427 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.677.897 kr.
EBIT
4.578.530 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
26.633 kr.
Finansielle omkostninger
320.823 kr.
Resultat før skat
4.284.340 kr.
Skat
954.812 kr.
Årets resultat
3.329.528 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver23.464.337 kr.
Finansielle anlægsaktiver200.000 kr.
Anlægsaktiver i alt23.664.337 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger26.296.243 kr.
Tilgodehavender i alt6.775.570 kr.
Værdipapirer228.231 kr.
Likvide beholdninger71.343 kr.
Omsætningsaktiver i alt33.371.387 kr.
Aktiver
Aktiver i alt57.035.724 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat24.695.108 kr.
Reserver3.308.692 kr.
Udbytte1.000.000 kr.
Minoritetsinteresser2.277.126 kr.
Egenkapital i alt31.480.926 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.497.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt2.497.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.942.079 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.942.079 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.039.386 kr.
Leverandørgæld7.855.596 kr.
Anden kortfristet gæld5.024.917 kr.
Skyldig selskabsskat195.820 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt16.115.719 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt23.057.798 kr.
Passiver
Passiver i alt57.035.724 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
4.578.530 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.677.897 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-48.892 kr.
Ændring i arbejdskapital
-5.261.478 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
946.057 kr.
Modtagne renter
26.633 kr.
Betalte renter
320.823 kr.
Betalt skat
954.700 kr.
Pengestrømme fra drift
-302.833 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.800.502 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.751.602 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
2.071.963 kr.
Udbyttebetaling
715.274 kr.
Øvrige finansieringsposter
-5.574.474 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.787.237 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-4.841.672 kr.
  • Balancekonsistens