Opret bruger
TH

Årsrapport 2022

TLGL Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTLGL Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort22. nov. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat116.890.461 kr.
EBITDA4.257.709 kr.
Ansatte70

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
57.037.987 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
50.530.278 kr.
Andre driftsomkostninger
2.250.000 kr.
EBITDA
4.257.709 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
2.990.429 kr.
EBIT
1.267.280 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.819.108 kr.
Finansielle omkostninger
9.377.679 kr.
Resultat før skat
116.336.339 kr.
Skat
-554.122 kr.
Årets resultat
116.890.461 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver677.512 kr.
Materielle anlægsaktiver139.240 kr.
Finansielle anlægsaktiver8.177.444 kr.
Anlægsaktiver i alt8.994.196 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger0 kr.
Tilgodehavender i alt67.327.177 kr.
Værdipapirer57.911.514 kr.
Likvide beholdninger21.669.342 kr.
Omsætningsaktiver i alt146.908.033 kr.
Aktiver
Aktiver i alt155.902.229 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat149.377.183 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte915.200 kr.
Minoritetsinteresser0 kr.
Egenkapital i alt150.492.383 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser2.250.000 kr.
Hensættelser i alt2.250.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld1.011.537 kr.
Anden kortfristet gæld2.148.309 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt3.159.846 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt3.159.846 kr.
Passiver
Passiver i alt155.902.229 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.267.280 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
2.990.429 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.754.036 kr.
Ændring i arbejdskapital
-53.182.081 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-51.678.408 kr.
Modtagne renter
1.819.108 kr.
Betalte renter
-636.890 kr.
Betalt skat
-2.261.924 kr.
Pengestrømme fra drift
-52.758.114 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
58.337.326 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
-3.047.567 kr.
Udbyttebetaling
-904.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.951.567 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.627.645 kr.
  • Balancekonsistens