Opret bruger
TH

Årsrapport 2021

TLGL Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTLGL Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort22. dec. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning19.845 kr.
Resultat10.951.932 kr.
EBITDA18.808.068 kr.
Ansatte113

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
19.845 kr.
Bruttofortjeneste
101.088.778 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
82.269.823 kr.
Andre driftsomkostninger
10.887 kr.
EBITDA
18.808.068 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
4.950.046 kr.
EBIT
13.858.022 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
428.105 kr.
Finansielle omkostninger
457.196 kr.
Resultat før skat
13.828.931 kr.
Skat
2.876.999 kr.
Årets resultat
10.951.932 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.871.947 kr.
Materielle anlægsaktiver745.582 kr.
Finansielle anlægsaktiver628.651 kr.
Anlægsaktiver i alt18.246.180 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger1.782.344 kr.
Tilgodehavender i alt45.074.904 kr.
Værdipapirer3.001.438 kr.
Likvide beholdninger20.041.697 kr.
Omsætningsaktiver i alt69.900.383 kr.
Aktiver
Aktiver i alt88.146.563 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat25.840.643 kr.
Reserver7.561.279 kr.
Udbytte904.000 kr.
Minoritetsinteresser4.374.255 kr.
Egenkapital i alt38.880.177 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser5.444.400 kr.
Andre hensættelser300.000 kr.
Hensættelser i alt5.744.400 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld1.162.315 kr.
Langfristede forpligtelser i alt1.162.315 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.885.252 kr.
Leverandørgæld5.018.282 kr.
Anden kortfristet gæld33.508.854 kr.
Skyldig selskabsskat1.947.283 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt42.359.671 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt43.521.986 kr.
Passiver
Passiver i alt88.146.563 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
13.858.022 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
4.950.046 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
280.155 kr.
Ændring i arbejdskapital
-15.936.678 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.151.545 kr.
Modtagne renter
431.900 kr.
Betalte renter
-460.991 kr.
Betalt skat
-703.596 kr.
Pengestrømme fra drift
2.418.858 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-6.587.314 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-212.174 kr.
Pengestrømme fra investering
-6.644.798 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
1.456.802 kr.
Afdrag på lån
-5.933.104 kr.
Udbyttebetaling
-3.599.315 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-8.075.617 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-12.301.557 kr.
  • Balancekonsistens