Opret bruger
TH

Årsrapport 2020

TLGL Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTLGL Holding ApS
Regnskabsår2020
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort17. nov. 2020
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat9.736.078 kr.
EBITDA15.660.893 kr.
Ansatte118

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
94.092.766 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
78.351.105 kr.
Andre driftsomkostninger
80.768 kr.
EBITDA
15.660.893 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.459.992 kr.
EBIT
12.200.901 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
196.159 kr.
Finansielle omkostninger
256.528 kr.
Resultat før skat
12.140.532 kr.
Skat
2.404.454 kr.
Årets resultat
9.736.078 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver14.640.248 kr.
Materielle anlægsaktiver1.138.726 kr.
Finansielle anlægsaktiver752.609 kr.
Anlægsaktiver i alt16.531.583 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt29.603.495 kr.
Værdipapirer2.787.213 kr.
Likvide beholdninger32.557.479 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.948.187 kr.
Aktiver
Aktiver i alt81.479.770 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat20.434.228 kr.
Reserver4.875.811 kr.
Udbytte884.800 kr.
Minoritetsinteresser5.132.721 kr.
Egenkapital i alt31.527.560 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser4.725.900 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt4.725.900 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld6.513.419 kr.
Langfristede forpligtelser i alt6.513.419 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån428.450 kr.
Leverandørgæld4.476.948 kr.
Anden kortfristet gæld33.315.112 kr.
Skyldig selskabsskat492.381 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.712.891 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt45.226.310 kr.
Passiver
Passiver i alt81.479.770 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
12.200.901 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.459.992 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-86.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.855.795 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
18.430.688 kr.
Modtagne renter
196.159 kr.
Betalte renter
-256.529 kr.
Betalt skat
-1.363.566 kr.
Pengestrømme fra drift
17.006.752 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.969.212 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-783.296 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.697.958 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.402.429 kr.
Afdrag på lån
0 kr.
Udbyttebetaling
-2.879.824 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
2.522.605 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
34.916.242 kr.
  • Balancekonsistens