Opret bruger
TH

Årsrapport 2019

TLGL Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTLGL Holding ApS
Regnskabsår2019
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort26. nov. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat4.713.721 kr.
EBITDA9.571.658 kr.
Ansatte107

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
83.321.209 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
73.749.551 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
9.571.658 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.214.529 kr.
EBIT
6.357.129 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
412.588 kr.
Finansielle omkostninger
352.627 kr.
Resultat før skat
6.417.090 kr.
Skat
1.703.369 kr.
Årets resultat
4.713.721 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver12.622.512 kr.
Materielle anlægsaktiver863.948 kr.
Finansielle anlægsaktiver801.159 kr.
Anlægsaktiver i alt14.287.619 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt25.313.302 kr.
Værdipapirer2.791.923 kr.
Likvide beholdninger20.291.905 kr.
Omsætningsaktiver i alt48.397.130 kr.
Aktiver
Aktiver i alt62.684.749 kr.
Egenkapital
Selskabskapital200.000 kr.
Overført resultat16.842.074 kr.
Reserver2.419.197 kr.
Udbytte864.000 kr.
Minoritetsinteresser4.346.039 kr.
Egenkapital i alt24.671.310 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.845.300 kr.
Andre hensættelser80.000 kr.
Hensættelser i alt2.925.300 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld891.990 kr.
Langfristede forpligtelser i alt891.990 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.998.985 kr.
Leverandørgæld3.919.631 kr.
Anden kortfristet gæld26.945.440 kr.
Skyldig selskabsskat1.332.093 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt34.196.149 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt35.088.139 kr.
Passiver
Passiver i alt62.684.749 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
6.357.129 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.214.529 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
80.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-146.456 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
9.505.202 kr.
Modtagne renter
412.588 kr.
Betalte renter
-352.390 kr.
Betalt skat
-1.638.288 kr.
Pengestrømme fra drift
7.927.112 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-1.143.826 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-309.882 kr.
Pengestrømme fra investering
-814.509 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
-861.031 kr.
Udbyttebetaling
-5.721.785 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-6.582.816 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
21.084.843 kr.
  • Balancekonsistens