Opret bruger
T1

Årsrapport 2016

TLC 15 A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTLC 15 A/S
Regnskabsår2016
Periode1/10 - 30/9
Offentliggjort15. mar. 2017
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-17.378.075 kr.
EBITDA-7.345.705 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
11.479.709 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
18.825.414 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-7.345.705 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
333.686 kr.
EBIT
-7.679.391 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
594.094 kr.
Finansielle omkostninger
745.482 kr.
Resultat før skat
-19.091.927 kr.
Skat
-1.713.852 kr.
Årets resultat
-17.378.075 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver514.593 kr.
Finansielle anlægsaktiver5.072.847 kr.
Anlægsaktiver i alt5.587.440 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.499.099 kr.
Tilgodehavender i alt33.052.552 kr.
Likvide beholdninger291.038 kr.
Omsætningsaktiver i alt45.842.689 kr.
Aktiver
Aktiver i alt51.430.129 kr.
Egenkapital
Selskabskapital500.000 kr.
Overført resultat12.054.106 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt12.554.106 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt0 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld5.628.042 kr.
Anden kortfristet gæld33.247.981 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.876.023 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt38.876.023 kr.
Passiver
Passiver i alt51.430.129 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-7.679.391 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
333.686 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
11.794.434 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
4.448.729 kr.
Modtagne renter
594.094 kr.
Betalte renter
-745.482 kr.
Betalt skat
-1.389.754 kr.
Pengestrømme fra drift
2.907.587 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-291.842 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.767.042 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
12.790.300 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.790.300 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.930.845 kr.
  • Balancekonsistens