TE
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat5.983.526 kr.
EBITDA12.898.726 kr.
Ansatte54
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.568.834 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
24.186.727 kr.
Salgs- og distributionsomkostninger
160.291 kr.
Administrationsomkostninger
1.308.691 kr.
Andre driftsomkostninger
-27.985.601 kr.
EBITDA
12.898.726 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.798.874 kr.
EBIT
9.099.852 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
2.822 kr.
Finansielle omkostninger
1.430.054 kr.
Resultat før skat
7.672.620 kr.
Skat
1.689.094 kr.
Årets resultat
5.983.526 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver33.657.947 kr.
Finansielle anlægsaktiver3.421.000 kr.
Anlægsaktiver i alt37.078.947 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.861.000 kr.
Tilgodehavender i alt7.937.557 kr.
Likvide beholdninger5.390 kr.
Omsætningsaktiver i alt29.803.947 kr.
Aktiver
Aktiver i alt66.882.894 kr.
Egenkapital
Selskabskapital392.000 kr.
Overført resultat15.914.672 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.000.000 kr.
Egenkapital i alt18.306.672 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.337.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.337.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing19.768.634 kr.
Anden langfristet gæld0 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.768.634 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån13.900.602 kr.
Leverandørgæld5.498.277 kr.
Anden kortfristet gæld8.071.709 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt27.470.588 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt47.239.222 kr.
Passiver
Passiver i alt66.882.894 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
9.099.852 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.798.874 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
1 kr.
Ændring i arbejdskapital
-9.198.736 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.699.991 kr.
Modtagne renter
2.822 kr.
Betalte renter
-1.430.055 kr.
Betalt skat
-1.810.094 kr.
Pengestrømme fra drift
462.664 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.824.659 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.810.660 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
8.490.692 kr.
Afdrag på lån
-2.442.803 kr.
Udbyttebetaling
-4.000.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
3.297.792 kr.
Pengestrømme fra finansiering
5.345.681 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.315 kr.
- Balancekonsistens