Opret bruger
TH

Årsrapport 2022

TKRV Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTKRV Holding ApS
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort28. jun. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat10.948.000 kr.
EBITDA21.621.000 kr.
Ansatte98

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
87.736.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
66.115.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
21.621.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.746.000 kr.
EBIT
14.875.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle omkostninger
1.228.000 kr.
Resultat før skat
13.647.000 kr.
Skat
2.699.000 kr.
Årets resultat
10.948.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.290.000 kr.
Materielle anlægsaktiver13.087.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver298.000 kr.
Anlægsaktiver i alt20.675.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.470.000 kr.
Tilgodehavender i alt61.112.000 kr.
Likvide beholdninger1.019.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt68.601.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt89.276.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat8.633.000 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte2.800.000 kr.
Minoritetsinteresser4.903.000 kr.
Egenkapital i alt16.386.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.654.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.654.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing8.790.000 kr.
Anden langfristet gæld1.925.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt10.715.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån12.716.000 kr.
Leverandørgæld19.581.000 kr.
Anden kortfristet gæld28.224.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt60.521.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt71.236.000 kr.
Passiver
Passiver i alt89.276.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
14.875.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.746.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-245.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.693.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
14.683.000 kr.
Betalte renter
1.171.000 kr.
Betalt skat
-574.000 kr.
Pengestrømme fra drift
14.086.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-5.363.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.160.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-10.278.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
-2.557.000 kr.
Afdrag på lån
249.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-498.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-2.806.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.002.000 kr.
  • Balancekonsistens