Opret bruger
TH

Årsrapport 2021

TKRV Holding ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTKRV Holding ApS
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. jul. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-8.198.000 kr.
EBITDA-3.658.000 kr.
Ansatte67

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
40.225.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.883.000 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-3.658.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
6.241.000 kr.
EBIT
-9.899.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
636.000 kr.
Resultat før skat
-10.535.000 kr.
Skat
-2.337.000 kr.
Årets resultat
-8.198.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver3.412.000 kr.
Materielle anlægsaktiver13.187.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver220.000 kr.
Anlægsaktiver i alt16.819.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger6.548.000 kr.
Tilgodehavender i alt28.409.000 kr.
Likvide beholdninger17.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt34.974.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt51.793.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital50.000 kr.
Overført resultat3.771.000 kr.
Reserver0 kr.
Minoritetsinteresser1.617.000 kr.
Egenkapital i alt5.438.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld7.925.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.925.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.215.000 kr.
Leverandørgæld4.404.000 kr.
Anden kortfristet gæld11.811.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt38.430.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt46.355.000 kr.
Passiver
Passiver i alt51.793.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-9.899.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
6.241.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
853.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-7.927.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-10.732.000 kr.
Betalte renter
608.000 kr.
Betalt skat
-2.921.000 kr.
Pengestrømme fra drift
-8.419.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-416.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-3.684.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.809.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
10.145.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
10.145.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-83.000 kr.
  • Balancekonsistens