Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

TIVOLI A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIVOLI A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort24. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.213.800.000 kr.
Resultat86.300.000 kr.
EBITDA118.600.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.213.800.000 kr.
Bruttofortjeneste
—
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
544.500.000 kr.
EBITDA
118.600.000 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
118.600.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.400.000 kr.
Finansielle omkostninger
8.700.000 kr.
Resultat før skat
111.100.000 kr.
Skat
24.800.000 kr.
Årets resultat
86.300.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver47.700.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.366.800.000 kr.
Investeringer14.800.000 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-14.800.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.505.900.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.500.000 kr.
Tilgodehavender i alt109.900.000 kr.
Likvide beholdninger75.600.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt200.000.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.705.900.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital57.200.000 kr.
Overført resultat956.300.000 kr.
Reserver35.600.000 kr.
Egenkapital i alt1.049.100.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing262.300.000 kr.
Anden langfristet gæld106.100.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt368.400.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån16.800.000 kr.
Leverandørgæld164.800.000 kr.
Anden kortfristet gæld106.700.000 kr.
Skyldig selskabsskat100.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt288.400.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt656.800.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.705.900.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
118.600.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
98.900.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
5.300.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
222.800.000 kr.
Modtagne renter
1.400.000 kr.
Betalte renter
8.700.000 kr.
Betalt skat
24.500.000 kr.
Pengestrømme fra drift
191.000.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-121.900.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
13.600.000 kr.
Udbyttebetaling
16.300.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-87.100.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-57.200.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
11.900.000 kr.
  • Balancekonsistens