Opret bruger
TA

Årsrapport 2022

TIVOLI A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIVOLI A/S
Regnskabsår2022
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort27. apr. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning1.130.100.000 kr.
Resultat65.100.000 kr.
EBITDA97.500.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
1.130.100.000 kr.
Bruttofortjeneste
—
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
504.300.000 kr.
EBITDA
97.500.000 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
97.500.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
800.000 kr.
Finansielle omkostninger
10.600.000 kr.
Resultat før skat
87.500.000 kr.
Skat
22.400.000 kr.
Årets resultat
65.100.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver43.200.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.344.200.000 kr.
Investeringer15.200.000 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-15.200.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.490.400.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger14.100.000 kr.
Tilgodehavender i alt105.400.000 kr.
Likvide beholdninger63.700.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt183.200.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.673.600.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital57.200.000 kr.
Overført resultat914.900.000 kr.
Reserver16.300.000 kr.
Egenkapital i alt988.400.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing275.400.000 kr.
Anden langfristet gæld116.600.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt392.000.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån17.500.000 kr.
Leverandørgæld161.000.000 kr.
Anden kortfristet gæld112.200.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.500.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt293.200.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt685.200.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.673.600.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
97.500.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
144.000.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-12.400.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
229.100.000 kr.
Modtagne renter
800.000 kr.
Betalte renter
10.600.000 kr.
Betalt skat
32.500.000 kr.
Pengestrømme fra drift
186.800.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-83.600.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
22.700.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-75.700.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-53.000.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
50.200.000 kr.
  • Balancekonsistens