Opret bruger
TA

Årsrapport 2021

TIVOLI A/S
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIVOLI A/S
Regnskabsår2021
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort4. maj 2022
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning719.300.000 kr.
Resultat-41.500.000 kr.
EBITDA-35.600.000 kr.
AnsatteIkke angivet

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
719.300.000 kr.
Bruttofortjeneste
—
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
412.200.000 kr.
EBITDA
-35.600.000 kr.
Af- og nedskrivninger
EBIT
-35.600.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
100.000 kr.
Finansielle omkostninger
11.900.000 kr.
Resultat før skat
-47.600.000 kr.
Skat
-6.100.000 kr.
Årets resultat
-41.500.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver38.800.000 kr.
Materielle anlægsaktiver1.370.000.000 kr.
Investeringer15.600.000 kr.
Andre finansielle anlægsaktiver-15.600.000 kr.
Anlægsaktiver i alt1.501.800.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger12.200.000 kr.
Tilgodehavender i alt44.500.000 kr.
Likvide beholdninger13.500.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt74.900.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.576.700.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital57.200.000 kr.
Reserver819.400.000 kr.
Egenkapital i alt876.600.000 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing292.700.000 kr.
Anden langfristet gæld127.800.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt420.500.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.800.000 kr.
Leverandørgæld116.000.000 kr.
Anden kortfristet gæld138.400.000 kr.
Skyldig selskabsskat2.400.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt279.600.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt700.100.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.576.700.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-35.600.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
169.600.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
-23.700.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
110.300.000 kr.
Modtagne renter
100.000 kr.
Betalte renter
11.900.000 kr.
Betalt skat
-65.800.000 kr.
Pengestrømme fra drift
164.300.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Pengestrømme fra investering
-89.400.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
22.600.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
-108.800.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-86.200.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-11.300.000 kr.
  • Balancekonsistens