Opret bruger
TinyMobileRobots ApS logo

Årsrapport 2025

TinyMobileRobots ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTinyMobileRobots ApS
Regnskabsår2025
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort30. jun. 2026
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-18.658.000 kr.
EBITDA908.000 kr.
Ansatte120

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
83.660.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
82.742.000 kr.
Andre driftsomkostninger
10.000 kr.
EBITDA
908.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
11.149.000 kr.
EBIT
-10.241.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.127.000 kr.
Finansielle omkostninger
14.909.000 kr.
Resultat før skat
-21.023.000 kr.
Skat
-2.365.000 kr.
Årets resultat
-18.658.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver51.301.000 kr.
Materielle anlægsaktiver8.947.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver834.000 kr.
Anlægsaktiver i alt61.082.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger20.217.000 kr.
Tilgodehavender i alt49.449.000 kr.
Likvide beholdninger16.758.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt86.424.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt147.506.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital266.000 kr.
Overført resultat-26.671.000 kr.
Reserver41.645.000 kr.
Egenkapital i alt15.240.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser8.269.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt8.269.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld72.218.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt72.218.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån22.201.000 kr.
Leverandørgæld6.379.000 kr.
Anden kortfristet gæld23.199.000 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt51.779.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt123.997.000 kr.
Passiver
Passiver i alt147.506.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-10.241.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
11.149.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
4.472.000 kr.
Ændring i arbejdskapital
15.959.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
21.339.000 kr.
Modtagne renter
4.127.000 kr.
Betalte renter
14.898.000 kr.
Betalt skat
-2.665.000 kr.
Pengestrømme fra drift
13.233.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-21.676.000 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-5.169.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-26.819.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
8.640.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
23.442.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
9.856.000 kr.
  • Balancekonsistens