TA
Årsrapport 2024
Rapportoverblik
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-17.606.466 kr.
EBITDA-7.872.481 kr.
Ansatte107
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
41.368.141 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
48.883.315 kr.
Andre driftsomkostninger
357.307 kr.
EBITDA
-7.872.481 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.537.033 kr.
EBIT
-15.409.514 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
7.012.661 kr.
Finansielle omkostninger
4.340.895 kr.
Resultat før skat
-12.737.748 kr.
Skat
4.868.718 kr.
Årets resultat
-17.606.466 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver37.625.566 kr.
Materielle anlægsaktiver7.173.074 kr.
Finansielle anlægsaktiver860.316 kr.
Anlægsaktiver i alt45.658.956 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger21.129.379 kr.
Tilgodehavender i alt83.884.504 kr.
Likvide beholdninger6.902.198 kr.
Omsætningsaktiver i alt111.916.081 kr.
Aktiver
Aktiver i alt157.575.037 kr.
Egenkapital
Selskabskapital266.786 kr.
Overført resultat-6.997.074 kr.
Reserver29.435.547 kr.
Egenkapital i alt22.705.259 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser17.778.918 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt17.778.918 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing12.611.554 kr.
Anden langfristet gæld51.816.884 kr.
Langfristede forpligtelser i alt64.428.438 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån24.273.722 kr.
Leverandørgæld8.321.485 kr.
Anden kortfristet gæld20.067.215 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt52.662.422 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt117.090.860 kr.
Passiver
Passiver i alt157.575.037 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-15.409.514 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.537.033 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
-2.986.549 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.969.144 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-15.828.174 kr.
Modtagne renter
7.012.661 kr.
Betalte renter
-4.340.895 kr.
Pengestrømme fra drift
-13.156.408 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-16.970.956 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-4.195.495 kr.
Pengestrømme fra investering
-21.111.185 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
9.651.051 kr.
Afdrag på lån
2.848.744 kr.
Øvrige finansieringsposter
88.500 kr.
Pengestrømme fra finansiering
12.588.295 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-21.679.298 kr.
- Balancekonsistens