Opret bruger
TA

Årsrapport 2023

TIMEXTENDER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIMEXTENDER A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort3. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning100.238.723 kr.
Resultat-26.298.219 kr.
EBITDA-15.461.054 kr.
Ansatte80

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
100.238.723 kr.
Vareforbrug
40.382.624 kr.
Bruttofortjeneste
67.345.893 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
82.806.947 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-15.461.054 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
7.836.525 kr.
EBIT
-23.297.579 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
198.253 kr.
Finansielle omkostninger
3.301.836 kr.
Resultat før skat
-26.401.162 kr.
Skat
-102.943 kr.
Årets resultat
-26.298.219 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver58.465.512 kr.
Materielle anlægsaktiver494.348 kr.
Finansielle anlægsaktiver72.502.686 kr.
Anlægsaktiver i alt58.959.860 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt20.160.376 kr.
Likvide beholdninger5.612.092 kr.
Omsætningsaktiver i alt25.772.468 kr.
Aktiver
Aktiver i alt84.732.328 kr.
Egenkapital
Selskabskapital44.000.000 kr.
Overført resultat-36.508.636 kr.
Reserver2.940.210 kr.
Egenkapital i alt10.431.574 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser2.400.980 kr.
Andre hensættelser4.084.528 kr.
Hensættelser i alt6.485.508 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.953.415 kr.
Anden langfristet gæld13.862.800 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.816.215 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån4.846.832 kr.
Leverandørgæld5.839.278 kr.
Anden kortfristet gæld37.312.921 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.999.031 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt67.815.246 kr.
Passiver
Passiver i alt84.732.328 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-23.297.579 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
7.836.525 kr.
Ændring i arbejdskapital
-6.866.511 kr.
Modtagne renter
39.546 kr.
Betalte renter
2.717.594 kr.
Betalt skat
-1.080.414 kr.
Pengestrømme fra drift
-23.925.199 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-7.249.015 kr.
Pengestrømme fra investering
-36.557.618 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
512.666 kr.
Øvrige finansieringsposter
57.950.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
58.291.646 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-2.191.171 kr.
  • Balancekonsistens