Opret bruger
TIMEXTENDER A/S logo

Årsrapport 2021

TIMEXTENDER A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIMEXTENDER A/S
Regnskabsår2021
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort26. nov. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning25.406.007 kr.
Resultat-9.660.467 kr.
EBITDA-8.773.887 kr.
Ansatte36

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
25.406.007 kr.
Vareforbrug
12.697.972 kr.
Bruttofortjeneste
12.708.035 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
21.481.922 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
-8.773.887 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.534.994 kr.
EBIT
-12.308.881 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
89.400 kr.
Finansielle omkostninger
438.753 kr.
Resultat før skat
-12.658.234 kr.
Skat
-2.997.767 kr.
Årets resultat
-9.660.467 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver9.964.662 kr.
Materielle anlægsaktiver11.548 kr.
Finansielle anlægsaktiver22.199.812 kr.
Anlægsaktiver i alt32.176.022 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt18.009.891 kr.
Likvide beholdninger1.630.784 kr.
Omsætningsaktiver i alt19.640.675 kr.
Aktiver
Aktiver i alt51.816.697 kr.
Egenkapital
Selskabskapital44.000.000 kr.
Overført resultat-48.144.889 kr.
Reserver7.772.436 kr.
Egenkapital i alt3.627.547 kr.
Hensættelser
Hensættelser i alt—
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing5.036.928 kr.
Anden langfristet gæld14.357.265 kr.
Langfristede forpligtelser i alt19.394.193 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån0 kr.
Leverandørgæld886.192 kr.
Anden kortfristet gæld27.908.765 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt28.794.957 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt48.189.150 kr.
Passiver
Passiver i alt51.816.697 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-12.308.881 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.534.994 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
6.892.984 kr.
Ændring i arbejdskapital
-4.469.922 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
-6.350.825 kr.
Modtagne renter
89.400 kr.
Betalte renter
-438.753 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
-6.700.178 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-3.555.411 kr.
Pengestrømme fra investering
-3.448.124 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
5.036.928 kr.
Afdrag på lån
-38.304.729 kr.
Øvrige finansieringsposter
45.000.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
11.732.199 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
1.583.897 kr.
  • Balancekonsistens