Opret bruger
TH

Årsrapport 2025

TIMENGO HOLDING ApS
Til virksomhedPDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIMENGO HOLDING ApS
Regnskabsår2025
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort22. sep. 2025
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-304.905 kr.
EBITDA3.885.122 kr.
Ansatte66

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
55.499.406 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
51.614.284 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
3.885.122 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.694.637 kr.
EBIT
190.485 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
117.100 kr.
Finansielle omkostninger
121.207 kr.
Resultat før skat
186.378 kr.
Skat
491.283 kr.
Årets resultat
-304.905 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver16.476.765 kr.
Materielle anlægsaktiver498.580 kr.
Finansielle anlægsaktiver522.324 kr.
Anlægsaktiver i alt17.497.669 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt30.271.951 kr.
Likvide beholdninger8.491.679 kr.
Omsætningsaktiver i alt38.763.630 kr.
Aktiver
Aktiver i alt56.261.299 kr.
Egenkapital
Selskabskapital189.000 kr.
Overført resultat11.985.902 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte830.000 kr.
Minoritetsinteresser1.833.076 kr.
Egenkapital i alt14.837.978 kr.
Hensættelser
Andre hensættelser1.556.130 kr.
Hensættelser i alt1.556.130 kr.
Langfristede forpligtelser
Anden langfristet gæld2.669.016 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.669.016 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld30.056.906 kr.
Anden kortfristet gæld7.141.269 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt37.198.175 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt39.867.191 kr.
Passiver
Passiver i alt56.261.299 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
190.485 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.694.637 kr.
Ændring i arbejdskapital
40.291.632 kr.
Modtagne renter
117.100 kr.
Betalte renter
121.207 kr.
Betalt skat
564.931 kr.
Pengestrømme fra drift
-949.028 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-7.767.809 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-28.942 kr.
Pengestrømme fra investering
-7.817.402 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
312.524 kr.
Afdrag på lån
66.504 kr.
Udbyttebetaling
849.500 kr.
Øvrige finansieringsposter
-1.832.008 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-603.480 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-9.369.910 kr.
  • Balancekonsistens