Opret bruger
TH

Årsrapport 2024

TIMENGO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIMENGO HOLDING ApS
Regnskabsår2024
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort30. sep. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat736.566 kr.
EBITDA4.267.232 kr.
Ansatte59

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
48.798.672 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
44.531.439 kr.
Andre driftsomkostninger
1 kr.
EBITDA
4.267.232 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.462.491 kr.
EBIT
804.741 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
112.701 kr.
Finansielle omkostninger
15.892 kr.
Resultat før skat
901.550 kr.
Skat
164.984 kr.
Årets resultat
736.566 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver8.792.144 kr.
Materielle anlægsaktiver667.931 kr.
Finansielle anlægsaktiver501.673 kr.
Anlægsaktiver i alt9.961.748 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt47.835.573 kr.
Likvide beholdninger17.157.205 kr.
Omsætningsaktiver i alt64.992.778 kr.
Aktiver
Aktiver i alt74.954.526 kr.
Egenkapital
Selskabskapital189.000 kr.
Overført resultat10.591.683 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte705.000 kr.
Minoritetsinteresser756.701 kr.
Egenkapital i alt12.242.384 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.065.645 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.065.645 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld2.356.492 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.356.492 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld52.209.693 kr.
Anden kortfristet gæld6.643.380 kr.
Skyldig selskabsskat436.932 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt59.290.005 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt61.646.497 kr.
Passiver
Passiver i alt74.954.526 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
804.741 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.462.491 kr.
Ændring i arbejdskapital
-40.317.715 kr.
Modtagne renter
112.701 kr.
Betalte renter
15.892 kr.
Betalt skat
-152.000 kr.
Pengestrømme fra drift
21.412.605 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.310.824 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-16.101 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.338.954 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
63.869 kr.
Udbyttebetaling
1.163.996 kr.
Øvrige finansieringsposter
-2.455.730 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.227.865 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.845.786 kr.
  • Balancekonsistens