Opret bruger
TH

Årsrapport 2023

TIMENGO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIMENGO HOLDING ApS
Regnskabsår2023
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort10. jul. 2023
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat1.164.914 kr.
EBITDA1.394.978 kr.
Ansatte58

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
49.575.103 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
44.474.619 kr.
Andre driftsomkostninger
3.705.506 kr.
EBITDA
1.394.978 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.705.506 kr.
EBIT
1.394.978 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
24.736 kr.
Finansielle omkostninger
154.307 kr.
Resultat før skat
1.265.407 kr.
Skat
100.493 kr.
Årets resultat
1.164.914 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver7.728.934 kr.
Materielle anlægsaktiver866.708 kr.
Finansielle anlægsaktiver489.644 kr.
Anlægsaktiver i alt9.085.286 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt35.439.052 kr.
Likvide beholdninger1.311.419 kr.
Omsætningsaktiver i alt36.750.471 kr.
Aktiver
Aktiver i alt45.835.757 kr.
Egenkapital
Selskabskapital189.000 kr.
Overført resultat10.831.577 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.044.996 kr.
Minoritetsinteresser604.241 kr.
Egenkapital i alt12.669.814 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.552.592 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.552.592 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing67.373 kr.
Anden langfristet gæld2.276.803 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.344.176 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld23.602.554 kr.
Anden kortfristet gæld5.666.621 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt29.269.175 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt31.613.351 kr.
Passiver
Passiver i alt45.835.757 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
1.394.978 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.705.506 kr.
Ændring i arbejdskapital
774.204 kr.
Modtagne renter
24.736 kr.
Betalte renter
76.532 kr.
Betalt skat
-75.590 kr.
Pengestrømme fra drift
-26.451.050 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.917.732 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
0 kr.
Pengestrømme fra investering
-4.751.175 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Afdrag på lån
63.489 kr.
Udbyttebetaling
1.515.980 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.158.938 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.579.469 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-32.781.694 kr.
  • Balancekonsistens