Opret bruger
TH

Årsrapport 2022

TIMENGO HOLDING ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIMENGO HOLDING ApS
Regnskabsår2022
Periode1/4 - 31/3
Offentliggjort27. jun. 2022
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat2.228.389 kr.
EBITDA6.297.933 kr.
Ansatte54

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
42.683.290 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
36.322.690 kr.
Andre driftsomkostninger
62.667 kr.
EBITDA
6.297.933 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
3.480.876 kr.
EBIT
2.817.057 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
1.501 kr.
Finansielle omkostninger
115.961 kr.
Resultat før skat
2.702.597 kr.
Skat
474.208 kr.
Årets resultat
2.228.389 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver6.251.802 kr.
Materielle anlægsaktiver1.283.058 kr.
Finansielle anlægsaktiver456.201 kr.
Anlægsaktiver i alt7.991.061 kr.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender i alt19.652.173 kr.
Likvide beholdninger34.093.113 kr.
Omsætningsaktiver i alt53.745.286 kr.
Aktiver
Aktiver i alt61.736.347 kr.
Egenkapital
Selskabskapital189.000 kr.
Overført resultat10.931.016 kr.
Reserver0 kr.
Udbytte1.500.000 kr.
Minoritetsinteresser400.864 kr.
Egenkapital i alt13.020.880 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.452.099 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.452.099 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing130.262 kr.
Anden langfristet gæld2.199.028 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.329.290 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld39.753.042 kr.
Anden kortfristet gæld5.181.036 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt44.934.078 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt47.263.368 kr.
Passiver
Passiver i alt61.736.347 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
2.817.057 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
3.480.876 kr.
Ændring i arbejdskapital
-14.232.259 kr.
Modtagne renter
1.501 kr.
Betalte renter
115.961 kr.
Betalt skat
279.678 kr.
Pengestrømme fra drift
34.184.553 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-4.888.663 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-632.929 kr.
Pengestrømme fra investering
-5.152.296 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
687.514 kr.
Udbyttebetaling
1.224.820 kr.
Øvrige finansieringsposter
-3.824.668 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-1.912.334 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
27.119.923 kr.
  • Balancekonsistens