TH
Årsrapport 2023
Rapportoverblik
VirksomhedTimegrip Holding ApS
Regnskabsår2023
Periode3/11 - 31/12
Offentliggjort16. apr. 2024
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-36.826.706 kr.
EBITDA22.234.028 kr.
Ansatte64
Resultatopgørelse
Alle poster inklusiv valideringsstatus.
Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
65.396.295 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
43.162.267 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
22.234.028 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
43.546.050 kr.
EBIT
-21.312.022 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
444.240 kr.
Finansielle omkostninger
11.800.696 kr.
Resultat før skat
-32.668.478 kr.
Skat
4.158.228 kr.
Årets resultat
-36.826.706 kr.
Balance
Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver389.986.393 kr.
Materielle anlægsaktiver895.704 kr.
Finansielle anlægsaktiver20.837.420 kr.
Anlægsaktiver i alt390.882.097 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger76.335 kr.
Tilgodehavender i alt24.856.206 kr.
Likvide beholdninger14.149.030 kr.
Omsætningsaktiver i alt39.081.571 kr.
Aktiver
Aktiver i alt429.963.668 kr.
Egenkapital
Selskabskapital46.882 kr.
Overført resultat196.638.160 kr.
Reserver47.229.723 kr.
Egenkapital i alt243.914.765 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser32.600.179 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt32.600.179 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing87.388.000 kr.
Anden langfristet gæld18.221.034 kr.
Langfristede forpligtelser i alt105.609.034 kr.
Kortfristede forpligtelser
Leverandørgæld2.944.621 kr.
Anden kortfristet gæld42.053.358 kr.
Skyldig selskabsskat2.841.711 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt47.839.690 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt153.448.724 kr.
Passiver
Passiver i alt429.963.668 kr.
Pengestrømsopgørelse
Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.
Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-21.312.022 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
43.546.050 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
3.241.795 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
25.475.823 kr.
Modtagne renter
446.805 kr.
Betalte renter
-11.793.385 kr.
Betalt skat
-800.123 kr.
Pengestrømme fra drift
13.329.120 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-174.571 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-523.419 kr.
Køb/salg af datter- og associerede virksomheder
-407.051.138 kr.
Pengestrømme fra investering
-385.439.006 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
101.370.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
284.768.605 kr.
Pengestrømme fra finansiering
386.138.605 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
14.028.719 kr.
- Balancekonsistens