Opret bruger
Tielman Denmark ApS logo

Årsrapport 2020

Tielman Denmark ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTielman Denmark ApS
Regnskabsår2020
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort13. jan. 2021
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-5.609.302 kr.
EBITDA-4.748.167 kr.
Ansatte18

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
8.690.418 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.200.840 kr.
Andre driftsomkostninger
4.237.745 kr.
EBITDA
-4.748.167 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.933.401 kr.
EBIT
-6.681.568 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
0 kr.
Finansielle omkostninger
443.734 kr.
Resultat før skat
-7.125.302 kr.
Skat
-1.516.000 kr.
Årets resultat
-5.609.302 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver4.695.489 kr.
Finansielle anlægsaktiver9.375 kr.
Anlægsaktiver i alt4.704.864 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.167.485 kr.
Tilgodehavender i alt7.299.751 kr.
Likvide beholdninger13.774 kr.
Omsætningsaktiver i alt9.481.010 kr.
Aktiver
Aktiver i alt14.185.874 kr.
Egenkapital
Selskabskapital734.979 kr.
Overført resultat-2.156.767 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt-1.421.788 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser0 kr.
Andre hensættelser469.056 kr.
Hensættelser i alt469.056 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing0 kr.
Anden langfristet gæld2.493.220 kr.
Langfristede forpligtelser i alt2.493.220 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån1.104.973 kr.
Leverandørgæld1.593.042 kr.
Anden kortfristet gæld9.947.371 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt12.645.386 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt15.138.606 kr.
Passiver
Passiver i alt14.185.874 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-6.681.568 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.933.401 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
8.647.595 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.238.051 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
5.137.479 kr.
Betalte renter
443.734 kr.
Betalt skat
130.756 kr.
Pengestrømme fra drift
4.562.989 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-212.136 kr.
Pengestrømme fra investering
2.654.508 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
486.000 kr.
Afdrag på lån
5.652.005 kr.
Øvrige finansieringsposter
-11.304.010 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-5.166.005 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
2.051.492 kr.
  • Balancekonsistens