Opret bruger
Tielman Denmark ApS logo

Årsrapport 2019

Tielman Denmark ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTielman Denmark ApS
Regnskabsår2019
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. dec. 2019
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat-323.424 kr.
EBITDA1.547.332 kr.
Ansatte19

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.603.096 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
9.055.764 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
1.547.332 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.633.733 kr.
EBIT
-86.401 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
58.911 kr.
Finansielle omkostninger
383.934 kr.
Resultat før skat
-411.424 kr.
Skat
-88.000 kr.
Årets resultat
-323.424 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver18.885.949 kr.
Finansielle anlægsaktiver84.375 kr.
Anlægsaktiver i alt18.970.324 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger3.885.505 kr.
Tilgodehavender i alt3.957.521 kr.
Likvide beholdninger12.965 kr.
Omsætningsaktiver i alt7.855.991 kr.
Aktiver
Aktiver i alt26.826.315 kr.
Egenkapital
Selskabskapital734.979 kr.
Overført resultat3.409.535 kr.
Reserver1.212.000 kr.
Egenkapital i alt5.356.514 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.846.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.846.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing6.226.808 kr.
Anden langfristet gæld1.405.913 kr.
Langfristede forpligtelser i alt7.632.721 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån3.155.656 kr.
Leverandørgæld2.611.809 kr.
Anden kortfristet gæld6.092.847 kr.
Skyldig selskabsskat130.768 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt11.991.080 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt19.623.801 kr.
Passiver
Passiver i alt26.826.315 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
-86.401 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.633.733 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
9.378 kr.
Ændring i arbejdskapital
-329.709 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
1.227.001 kr.
Modtagne renter
1 kr.
Betalte renter
382.711 kr.
Betalt skat
0 kr.
Pengestrømme fra drift
844.291 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-1.965.699 kr.
Pengestrømme fra investering
-1.744.997 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
2.021.170 kr.
Afdrag på lån
1.778.516 kr.
Udbyttebetaling
0 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
242.654 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-658.052 kr.
  • Balancekonsistens