Opret bruger
Tielman Denmark ApS logo

Årsrapport 2018

Tielman Denmark ApS
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTielman Denmark ApS
Regnskabsår2018
Periode1/7 - 30/6
Offentliggjort2. nov. 2018
ValutaDKK
Nøgletal
OmsætningIkke angivet
Resultat488.734 kr.
EBITDA2.477.208 kr.
Ansatte16

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Bruttofortjeneste
10.294.919 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
7.817.711 kr.
Andre driftsomkostninger
0 kr.
EBITDA
2.477.208 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
1.539.294 kr.
EBIT
937.914 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
89.224 kr.
Finansielle omkostninger
408.360 kr.
Resultat før skat
618.778 kr.
Skat
130.044 kr.
Årets resultat
488.734 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver18.564.689 kr.
Finansielle anlægsaktiver303.750 kr.
Anlægsaktiver i alt18.868.439 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger2.814.103 kr.
Tilgodehavender i alt3.752.398 kr.
Likvide beholdninger11.417 kr.
Omsætningsaktiver i alt6.577.918 kr.
Aktiver
Aktiver i alt25.446.357 kr.
Egenkapital
Selskabskapital734.979 kr.
Overført resultat3.689.959 kr.
Reserver1.255.000 kr.
Udbytte0 kr.
Egenkapital i alt5.679.938 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser1.934.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt1.934.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing7.786.324 kr.
Anden langfristet gæld499.500 kr.
Langfristede forpligtelser i alt8.285.824 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån2.496.056 kr.
Leverandørgæld2.683.382 kr.
Anden kortfristet gæld4.236.389 kr.
Skyldig selskabsskat130.768 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt9.546.595 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt17.832.419 kr.
Passiver
Passiver i alt25.446.357 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
937.914 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
1.539.294 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
44.101 kr.
Ændring i arbejdskapital
1.167.617 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
3.688.926 kr.
Modtagne renter
111 kr.
Betalte renter
408.360 kr.
Pengestrømme fra drift
3.268.401 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af materielle anlægsaktiver
-473.438 kr.
Pengestrømme fra investering
-122.538 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
0 kr.
Afdrag på lån
3.438.611 kr.
Udbyttebetaling
274.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
250.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
-3.962.611 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
-816.748 kr.
  • Balancekonsistens