Opret bruger
TIDE BUS DANMARK A/S logo

Årsrapport 2023

TIDE BUS DANMARK A/S
Til virksomhedHent PDFXBRL
Rapportoverblik
VirksomhedTIDE BUS DANMARK A/S
Regnskabsår2023
Periode1/1 - 31/12
Offentliggjort13. maj 2024
ValutaDKK
Nøgletal
Omsætning900.836.000 kr.
Resultat21.142.000 kr.
EBITDA159.812.000 kr.
Ansatte1.101

Resultatopgørelse

Alle poster inklusiv valideringsstatus.

Bruttoresultat
Omsætning
900.836.000 kr.
Vareforbrug
230.783.000 kr.
Bruttofortjeneste
670.053.000 kr.
Kapacitetsomkostninger
Personaleomkostninger
509.506.000 kr.
Andre driftsomkostninger
735.000 kr.
EBITDA
159.812.000 kr.
Af- og nedskrivninger
Afskrivninger og amortiseringer
93.288.000 kr.
EBIT
63.647.000 kr.
Finansielle poster og skat
Finansielle indtægter
4.427.000 kr.
Finansielle omkostninger
43.936.000 kr.
Resultat før skat
24.138.000 kr.
Skat
2.996.000 kr.
Årets resultat
21.142.000 kr.

Balance

Aktiver, forpligtelser og egenkapital for perioden.

Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver20.067.000 kr.
Materielle anlægsaktiver915.205.000 kr.
Finansielle anlægsaktiver0 kr.
Anlægsaktiver i alt935.272.000 kr.
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger8.962.000 kr.
Tilgodehavender i alt172.800.000 kr.
Likvide beholdninger81.365.000 kr.
Omsætningsaktiver i alt263.127.000 kr.
Aktiver
Aktiver i alt1.198.399.000 kr.
Egenkapital
Selskabskapital2.000.000 kr.
Overført resultat190.313.000 kr.
Reserver0 kr.
Egenkapital i alt192.313.000 kr.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser10.494.000 kr.
Andre hensættelser0 kr.
Hensættelser i alt10.494.000 kr.
Langfristede forpligtelser
Langfristede lån og leasing727.818.000 kr.
Anden langfristet gæld21.018.000 kr.
Langfristede forpligtelser i alt748.836.000 kr.
Kortfristede forpligtelser
Kortfristede lån94.180.000 kr.
Leverandørgæld31.149.000 kr.
Anden kortfristet gæld-118.990.000 kr.
Skyldig selskabsskat0 kr.
Kortfristede forpligtelser i alt6.339.000 kr.
Forpligtelser
Forpligtelser i alt995.592.000 kr.
Passiver
Passiver i alt1.198.399.000 kr.

Pengestrømsopgørelse

Kontante strømme fra drift, investering og finansiering.

Pengestrømme fra drift
Resultat før finans
63.647.000 kr.
Afskrivninger og amortiseringer
93.288.000 kr.
Øvrige ikke-kontante poster
0 kr.
Ændring i arbejdskapital
2.370.000 kr.
Driftslikviditet før finansielle poster
159.305.000 kr.
Modtagne renter
4.427.000 kr.
Betalte renter
-43.936.000 kr.
Pengestrømme fra drift
119.796.000 kr.
Pengestrømme fra investering
Køb af immaterielle anlægsaktiver
0 kr.
Køb af materielle anlægsaktiver
-156.769.000 kr.
Pengestrømme fra investering
-148.181.000 kr.
Pengestrømme fra finansiering
Optagelse af lån
143.698.000 kr.
Afdrag på lån
-99.572.000 kr.
Øvrige finansieringsposter
0 kr.
Pengestrømme fra finansiering
44.126.000 kr.
Afstemning
Ændring i likvider
15.741.000 kr.
  • Balancekonsistens